Executive MBA Online Finance de Marché et Gestion des Risques
- Online
- A partir d'un Bac+4
- 10500€
- Avril 2025 | Septembre 2025
- Français
Description de l'Executive MBA
Ce MBA Exécutive Online « Finance de Marché et Gestion des Risques » s’articule autour de modules conçus pour mettre l’accent sur des concepts clés qui sont des standards professionnels aussi bien en salle des marchés, en équipe de gestion, en départements d’analyses ou en risques.
L’objectif est donc de concilier des concepts théoriques avec une approche pragmatique notamment en les manipulant à travers des exercices et des scenarios réalistes produits par des enseignants de haut niveau. Il ne s’agit donc pas d’emmagasiner de « la connaissance pour de la connaissance », comme cela est trop souvent le cas ; mais bien de s’aligner à ce qui se voit, se fait, se pratique dans l’industrie de la finance de marché. C’est dans ce contexte d’industrie toujours plus innovante et complexe que les 340 heures de formations s’inscrivent. Cette formation se doit d’être - d’une part - toujours au plus près de la réalité professionnelle et – d’autre part – toujours tournée vers l’opérationnel afin de répondre aux attentes à la fois des participants/participantes mais également des professionnels désireux de s’entourer de ressources qualifiées.
Pourquoi faire l’Executive MBA Online Finance de marché et Gestion des Risques ?
L’Executive MBA Online Finance de Marché et Gestion des Risques combine des notions théoriques à des situations réelles produites par des enseignants et des intervenants professionnels de haut niveau de l’industrie de la finance de marché.
Un MBA pragmatique et plébiscité en formation continue
Son atout est d’être résolument tourné vers la réalité de l’activité du secteur. Celui qui concerne la finance de marché et l’opérationnel. Dispensé sous un format Blended-Learning, c’est à dire, en présentiel et en ligne, les candidats, qu'ils soient des professionnels aguerris aux métiers de la finance de marché, ou des néophytes à la recherche de nouvelles compétences, progressent avec :
- Des ressources mises à leur disposition ;
- Des cours face à face ;
- Et des travaux en autonomie.
Ainsi, si vous souhaitez vous reconvertir ou approfondir vos compétences dans ce domaine, optez pour ce MBA Executive Online qui offre un enseignement innovant d’une très grande qualité.
Un MBA Executive pour travailler à l’International
Ce MBA Executive apprend aux candidats à utiliser toutes les ressources de l'ingénierie financière et à s'adapter à la mondialisation des capitaux. Dispensé en ligne, il offre l'opportunité aux professionnels en activité de suivre la formation à leur rythme. Ce programme unique aborde l’ensemble des grands domaines de la Finance :
- Les marchés de capitaux ;
- L’utilisation de dérivés ;
- Les nouvelles régulations ;
- Les normes internationales ;
- La Finance verte ;
- Le Private Equity ;
- Ou les Fonds d'investissement.
Cet Executive MBA renforce les compétences déjà pointues des professionnels en poste.
La formation en chiffres
Diplômés 20203
6 étudiants présentés
Diplômés 2023
Diplômés 2023
6 étudiants présentés
Diplômés 2023
Objectifs de l'Executive MBA
- Assurer le contrôle de conformité des procédures et prises de positions sur les marchés financiers
- Etablir et analyser les courbes d’évolution des indices boursiers de référence
- Extraire les différentes valeurs (actions – obligations- produits dérivés) afin d’avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés
- Collaborer et gérer des projets dans le monde de l’ingénierie financière
- Concevoir et utiliser des modèles mathématiques afin de permettre au trader de maîtriser et d’ajuster les paramètres de la gestion
- Assurer une veille sur les données économiques, les produits financiers et les échanges commerciaux dans les grandes zones géopolitiques en interprétant les analyses économiques et géopolitiques.
Programme du Executive MBA 2024/2025 - 340 heures
Modalités d'enseignement :
En ligne : 100%
Cours magistraux : 35% | Travaux dirigés : 65%
Pour en savoir plus sur les modalités pédagogiques, rendez-vous sur notre page dédiée
Fréquence : 1 module de 40h/mois
- Assurer une veille sur les données économiques et les échanges commerciaux dans les grandes zones géopolitiques, en vue d’anticiper sur les évolutions à moyen et long terme des économies
- Assurer une veille continue sur les produits financiers, les marchés de devises et les marchés de matières premières, afin de compléter les modèles prospectifs d’évolution des économies
- Interpréter les analyses économiques et géopolitiques
- Etudier les écarts qui en découlent et les comprendre pour que les prévisions futures soient de meilleure qualité après avoir tenu compte des erreurs constatées
- Comprendre et savoir utiliser une carte heuristique, carte cognitive, carte mentale, carte des idées, ou encore schéma heuristique qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée
- Appréhender les ASSET CLASS (groupe d’instruments financiers avec les mêmes caractéristiques) et SUB ASSET CLASS des actifs investis en portefeuille (sous segment d’un asset class)
- Appréhender les méthodes nouvelles et traditionnelles de gestion de marché
- Piloter des capitaux ou des fonds afin de dégager un revenu et d'enregistrer des plus-values sur la durée
- Concevoir et utiliser des modèles mathématiques afin de permettre au trader de maitriser/ajuster les paramètres de la gestion
- Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l’Etat en matière de gestion d’actifs, en cohérence avec les besoins de financement et les durées d’investissement envisagées
- Prendre des positions sur les marchés de titres, de devises et de matières premières en vue d’optimiser les rendements à terme tout en limitant les risques résultant de la volatilité des marchés et des aléas économiques
- Assurer une gestion optimisée et responsable de la trésorerie des entreprises grâce à des investissements raisonnés à court-terme sur les marchés financiers, dans le respect de la législation financière et des obligations d’information des parties prenantes
- Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d’appréciation des risques applicables aux investissements ou aux besoins de financement sur les marchés financier
- Utiliser les modèles standards du marché (théorie moderne de portefeuille – Le CAPM (capital asset pricing model)– La méthode APT (Arbitrage pricing theorie)
- Tenir à jour des bases de données financières
- Extraire les différentes valeurs (actions – obligations- produits dérivés) afin d’avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés
- Tenir à jour des bases de données financières
- Extraire les différentes valeurs (matières premières agricoles et énergétiques et marché des devises) afin d’avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés
- Etablir et analyser les courbes d’évolution des indices boursiers de référence en vue de repérer les tendances des marchés financiers à moyen et long terme et d’apprécier les risques des différents types d’investissement
- Conforter les prévisions au moyen d’études statistiques et probabilistes adaptées aux durées d’investissement
- Appréhender les plateformes de gestion des ordres et plateformes financières du marché (OMS- EMS- PMS)- (Trad Web – TSQX)
- Appréhender les pricers (courbes de taux , options…)
- Comprendre et utiliser Bloomberg
- Être en mesure d’utiliser de manière optimale Excel
- VBA –SQL – Python
- Assurer le contrôle de conformité des procédures et prises de positions sur les marchés financiers, afin de garantir la sécurité des transactions pour l’ensemble des parties prenantes
- Constituer une plate-forme de contrôle des traders en salle de marché, en vue d’évaluer en temps réel les positions des opérateurs et de signaler tous dépassements des limites autorisées
- Conseiller les établissements financiers et les entreprises en matière de conformité de leurs procédures financières, en vue de maintenir le niveau de confiance indispensable vis-à-vis des clients internationaux, ainsi qu’une appréciation favorable des agences de notation
- Apprendre à mettre en place de manière cohérente un plan de contrôle
- Être en mesure de présenter oralement un travail de recherche
- Savoir convaincre
- Elargir son réseau
Compétences visées
- Exploiter des données massives et des techniques quantitatives pour modéliser les risques et anticiper l’évolution des marchés financiers
- Analyser les valorisations de différents types d’actifs ou indices de référence pour orienter les décisions d’intervention sur les marchés financiers
- Concevoir et structurer des produits financiers complexes pour optimiser le rendement d'un portefeuille d'actifs
- Activer des modèles mathématiques et des IA à travers des outils logiciels pour optimiser les opérations financières à l’achat et à la vente
- Contrôler la conformité des procédures d'intervention sur les marchés financiers pour assurer la qualité et la sécurité des transactions
Méthode pédagogique
L’ESLSCA oriente sa méthodologie par le développement de compétences, de connaissances et habilités. Nous promouvons une communication flexible et immédiate, nous nous focalisons sur une discussion effective, favorisant le travail en équipe et facilitant l’interaction entre tous les participants : étudiants, professeurs et professionnels intervenants.
L’expérience de l’apprentissage partagé
Une des clés de la formation à l’ESLSCA est la valeur de l’apprentissage partagé, dont les participants et étudiants sont l’objet central. Sur notre campus virtuel BLACK BOARD, vous pouvez accéder à tout le matériel pédagogique, et, discuter avec les professeurs en interagissant avec des personnes de différents secteurs. Face à un même cas, la diversité des approches, des capacités et des expériences vous offre une plus large perspective.
Participation pratique et active
Notre méthodologie est basée sur la combinaison d'un apprentissage pratique et théorique, nécessitant la participation active des étudiants avec leurs opinions et points de vue. En utilisant les documents de référence, les études de cas et les simulations que nous vous proposons chaque jour génèrent une expérience d'apprentissage riche, connectée à la réalité.
L’expérience d’étudier à L’ESLSCA Business School
La relation de nos étudiants avec l'ESLSCA est basée sur un large réseau de personnes formé de professionnels, d'experts, d'enseignants, d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs qui se définissent comme actifs, participatifs, ouverts aux questions et aux réponses. Des personnes habituées à faire des suggestions, très impliquées dans l'environnement et le milieu social dans lequel elles travaillent.
Le rythme
Volume horaire : 340 heures
Fréquence : 1 module de 40h/mois
Construction d’un module :
- Cours en visio
- Cours en podcast
- Exercices et études de cas (individuel et en groupe)
- Lectures - Médias à consulter
- Forums (professeurs/étudiants)
Dernier module : 1 semaine de séminaire en fin d'année où des conférences et des visites seront organisées + Soutenance Mémoire
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année et se clôturent une fois les effectifs atteints (places limitées par classe).
Date limite d'inscription : 9 Septembre 2024 (15 jours ouvrés avant pour les personnes souhaitant mobiliser leur compte CPF). Au-delà de ces dates, merci de contacter directement le service admissions via [email protected]
Procédure d'admission
1. Présélection sur dossier comprenant :
- CV
- Questionnaire de candidature
2. Entretien d'admission
Critères de sélection
- M1 validé ou en cours de validation idéalement en Banque-Finance
- Bac +3 avec Expérience d’au moins 2 ans dans l’environnement bancaire et/ou de gestion de patrimoine.
Reconnaissance du diplôme
Diplôme d’établissement qui prépare à la certification professionnelle "Expert des marchés et instruments financiers", certification professionnelle enregistrée au RNCP le 19/07/2024, sous le numéro 39400 pour une durée de 5 ans, code NSF 313, délivrée par l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées", certification accessible via le dispositif VAE.
Perspectives de Carrière
Cette formation a l’ambition de donner accès aux métiers :
- De la Banque d’Investissement (Market making, Opérateurs de marché, Structuration, etc…)
- De la finance de marché (gestion traditionnelle, alternative, etc…)
- De Custody
- De conseil en CIB et gestion …
Modalités d’évaluation
Contrôle continu :
- Rendus / Notes d’analyse écrits individuels par module
- Évaluation écrite sur mises en situations et cas réels
- Présentations orales individuelles et en groupe
- Mémoire de fin d’étude : Mémoire portant sur une problématique d’ingénierie financière à soutenir devant un jury d’enseignants chercheurs et de professionnels
Passerelles, équivalences et poursuite du parcours
Passerelles et équivalences
Pas de passerelles ni équivalences : toute inscription au programme vous impose de suivre la totalité des modules.
Poursuite parcours
Il est tout à fait possible de poursuivre vos études après l' Executive MBA Online Finance de Marché et Gestion des Risques, sous réserve de disposer des pré-requis nécessaires, comme par exemple un autre Executive MBA spécialisé.
Avantages de la formation
La réalisation des objectifs et le développement des compétences de ce programme sont possiblesgrâce à trois grandes ressources propres :
- ESLSCA : Reconnaissance dans le domaine de la Finance et plus particulièrement du trading avec d'excellentes compétences didactiques
- LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE BLACKBOARD : l'une des plus puissantes et des plus robustes du marché, avec des outils qui facilitent l'apprentissage et la communication entre les participants et enseignants
- LA MÉTHODOLOGIE ET L’EXPÉRIENCE dans l’enseignement en ligne :
- Assurer un enseignement de qualité
- Atteinte des objectifs et des compétences
Financement de la formation
- Dispositif FNE Formation :
Dans le cadre des dispositions gouvernementales liées au covid-19, l'État a mis en place pour les salariés CDI en activité partielle un dispositif de financement afin de faciliter l'accès à la formation et au développement de compétences. Renseignez-vous auprès de nos conseillers sur votre éligibilité et la mise en œuvre de cette offre.
- Mon Compte Formation (CPF) :
Le Compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.
L’ambition du Compte personnel de formation (CPF) est ainsi de contribuer, à l’initiative de la personne elle-même, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours professionnel. Chaque personne dispose, sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr d’un espace personnel sécurisé lui permettant de s’identifier sur son CPF.
En cas de recours à votre compte CPF : il faut compter un délai minimum obligatoire de 15 jours ouvrés entre l’inscription à une formation et le début de cette formation.
Accessibilité et handicap
Pour toute question relative à l'accessibilité, rendez-vous sur notre page dédiée en cliquant ici.
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« Le plus important, c'est le réseau, ça m'a beaucoup aidé de rencontrer des gens et toujours d'essayer de s'entourer de bonnes personnes qui partagent nos valeurs, ça fait vraiment la différence. »
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Aksel Aykaç MBA Trading - Finance de marchéDécouvrez le MBA Trading - Finance de marché
«ESLSCA propose une palette de cours assez diverses, ce qui permet d'échanger avec différents professeurs, de capitaliser un maximum aussi sur l'expérience des professeurs, ça permet justement d'avoir une vision générale.»
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« L'ESLSCA est une très bonne école. Le campus est neuf et moderne, nous avons une salle de marché toute neuve et les professeurs sont renommés et récompensés pour leurs travaux. »
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« Un conseil pour les futurs étudiants ? Réseauter avec les anciens et ne pas hésiter à leur poser des questions. Le réseau des anciens est très développé, surtout celui du pôle Trading, le directeur a un très gros réseau ! »
Dernière mise à jour : octobre 2024